2019 жылғы жылдық қаржылық есеп

/public/files/2020/11/10/101120_155508_forma-1-buhgalterskiy-balans2019.xlsx

/public/files/2020/11/10/101120_155524_forma-2-otchet-o-pribyli-i-ubytkah-2019.xlsx

/public/files/2020/11/10/101120_155535_forma-3-otchet-o-dvigh-denegh-sredstv-2019-pryamoy-metod.xlsx

/public/files/2020/11/10/101120_155549_forma-4otchet-o-dvigh-denegh-sredstv-2018-kosvennyy-metod.xlsx

/public/files/2020/11/10/101120_155602_forma-5otchet-o-dvighenii-kapitala-2019.xlsx

Пояснительная записка к годовому финансовому  отчету.

1.Общие сведения

ГККП «Детский сад № 5 "Колосок" - государственное коммунальное казенное предприятие. В статусе ГККП «Детский сад №5 «Колосок» функционирует с 1   января 2008 на основании  Постановления акитмата г. Степногорск  № - а - 17/592 от 03.12.2007г. «О реорганизации государственного учреждения».

Фактический адрес: 021500  Акмолинская обл.,г. Степногорск 6 микр-н, здание 5.

Вид деятельности по ОКЭД – 85100 «Услуги в области дошкольное (доначальное) образование». Целью создания является осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным воспитанием и средним образованием .

        Для достижения указанной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1)         создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников;

2)         всестороннее развитие личности ребенка;

3)         получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков в развитии ребенка;

4)         оказание первичной (доврачебной) медико-санитарной помощи;

5)         Иные виды деятельности в соответствии с уставными целями.

    Учредителям предприятия, а также органом, осуществляющим по отношению функции субъекта права государственной собственности, является акимат г. Степногорск.

   Органом государственного управления предприятия является государственное  учреждения «Отдел образования города Степногорск».

2.Ценовая (тарифная) политика.

            Деятельность ГККП «Детский сад №5 «Колосок» при отделе образования города Степногорск финансируется  из местного бюджета и за счет средств по оплате за дополнительные образовательные услуги.

 Цены на  услуги согласно сметам  и калькуляции определяются органом управления ГУ «Отдел образования  г. Степногорск».

Размер оплаты питания утвержден приказом ГУ "Отдел образования города Степногорска" за № а-1/17  от 13.01.2016 года и составляет 10 000 тенге, размер оплаты  за дополнительное образование согластно расчета утвержденного ГУ "Отдел образования города Степногорска" от 28.08.2012 года и составляет 2000 тенге.

3. Кадровая политика.

По штатному расписанию утверждено 68,08 единиц, согласно  Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года N 77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц». Штатное расписание утверждено администратором бюджетных программ - отделом образования города Степногорска.

Среднесписочная  численность за год  составляет  53 человек, в том числе административный  персонал составляет 3 человека.

Оплата труда производится согласно штатного расписания и тарификационной сетки.

4. Результаты деятельности за 2019  год.

Финансирование за 2019 год из местного бюджета составило 82 392  тысяч тенге (82,51 %)  и собственные средства составили 17 466 тысяч тенге (17,49 %).

Расходы за 2019 год составили 99 631 тысячи тенге, в том числе затраты на основное производство составили 87 552 тысячи тенге (88 %) и административные расходы составили 12 079 тысяча тенге (12 %).

Расходы основного производства составляют, затраты  на приобретения запасов  составили 14 767 тысяч тенге, в том числе  продуктов питания – 12 693 тысяч тенге, медикаментов - 100 тысяч тенге, хоз.товаров - 118 тысяч тенге, моющих средств - 524 тысяч тенге ,  строительные материалы - 150  тысяч тенге, деохлор  - 96  тысяч  тенге, герб – 55 тысяч тенге, ковры и ковровые дорожки – 170 тысяч тенге, постель и полотенца – 600 тысяч тенге, посуда – 105 тысяч тенге, тюль – 92 тысячи  и прочие - 64 тысяч тенге. Оплата труда основных работников составила 58 230 тысяч тенге. Оплата за тепловую энергию составляют 5 001 тысяч тенге, электрическая энергия составляет 1 016 тысяч тенге,  водоснабжение и канализация составляет 996 тысяч тенге. Отчисления социальный налог  составил 3 304 тысяч тенге,  социальное страхование составляет 1 620 тысяч тенге, ОСМС составили 756 тысяч тенге; затраты на страхование сотрудников составляет 65 тысяч тенге, приобретение основных средств составили 1 797 тысяч тенге.

Административные расходы состоят из  приобретения  канцелярских товаров  на сумму 120 тысяч тенге. Оплата труда согласно тарификационной сетки и составляет в 2019 году   3 903  тысяча тенге. Обслуживание и ремонт здания и основных средств составляет 5 342 тысяч тенге,  услуги связи составили 253  тысяч тенге, в том числе  абонентская плата составила 40 тысяч тенге и  услуги мегалайна 213 тысяч тенге.  В 2019 году затраты на повышение квалификации составили 55 тысяч тенге. Расходы на командировочные расходы составили 87 тысяч тенге. Банковские услуги составили 266 тысяч тенге, услуги по обслуживание пожарной безопасности составили 84  тысячи тенге и услуги по модернизация пожар.сигнализации составляют 1 450 тысяч тенге. Перечисления по  социальному  налогу  составили  221  тысячи  тенге, социальные отчисления от заработной платы составили 97  тысяч  тенге, ОСМС составили 46 тысяч тенге,  налог по имуществу составили  22 тысячи тенге,  земельный налог составил 9 тысяч тенге. Прочие затраты составили в 2019 году 124 тысячи тенге, в том числе подписка 80  тысячи тенге, дипломы и сувениры 25 тысяч тенге, взносы - 19 тысяч тенге.

Дебиторской  задолженности – нет.

Краткосрочная  кредиторская задолженность –828  тысяч  тенге,  по коммунальным услугам, в том числе  ТОО «Степногорск –Энергосбыт» , за тепловую и электрическую энергию составляет 706  тысяч тенге, ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» , за холодную воду и канализацию составляет 122 тысячи тенге.

В 2019 году было начислено и перечислено подоходного налога на сумму 2 969 тысяч тенге, социальный налог на сумму  3 525  тысяч тенге, земельного налога на сумму 9 тысяч тенге, налог на имущество на сумму 22 тысяч тенге.

5. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Финансовый результат,   полученный от основного  вида  деятельности,   в 2019 году составил размер прибыли 227 тысяч тенге.

Руководитель ______Подолько Н. Б________________________     __________

                          (фамилия, имя, отчество (при его наличии)                 (подпись)

Главный бухгалтер__не предусмотрен_______________________    __________

                         (фамилия, имя, отчество (при его наличии)                  (подпись)

Место печати